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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 072.00 | 283 285.00 | 787.00 | 284 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 622.00 | 263 348.00 | 23 274.00 | 286 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 580.00 | 551 914.00 | 60 666.00 | 612 580.00 |
BT Marchandises | 274 198.00 | | 274 198.00 | 274 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 931.00 | 15 822.00 | 41 109.00 | 56 931.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 472.00 | 15 822.00 | 527 650.00 | 543 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 053.00 | 567 736.00 | 588 316.00 | 1 156 053.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
DH Report à nouveau | -3 337.00 | -21 249.00 | | -3 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 268.00 | 17 912.00 | | -39 268.00 |
DL TOTAL (I) | 131 074.00 | 170 342.00 | | 131 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 685.00 | 111 685.00 | | 79 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 795.00 | 284 724.00 | | 267 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 938.00 | 93 673.00 | | 93 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 242.00 | 490 083.00 | | 457 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 316.00 | 660 425.00 | | 588 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 870.00 | 490 083.00 | | 448 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 529.00 | | 22 051.00 | 590 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 643.00 | | 22 051.00 | 548 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 001.00 | 4 913.00 | | 547 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 720.00 | 4 913.00 | | 541 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 795.00 | 267 795.00 | | 267 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 349.00 | 4 977.00 | 8 372.00 | 13 349.00 |
VI Groupe et associés | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 041.00 | 105 936.00 | 14 105.00 | 120 041.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 242.00 | 448 870.00 | 8 372.00 | 457 242.00 |