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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 386.00 | 291 834.00 | 12 552.00 | 304 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 972.00 | 272 135.00 | 15 837.00 | 287 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 244.00 | 569 251.00 | 64 993.00 | 634 244.00 |
BT Marchandises | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 748.00 | 15 822.00 | 51 926.00 | 67 748.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 330 355.00 | | 330 355.00 | 330 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 573.00 | 15 822.00 | 652 751.00 | 668 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 817.00 | 585 073.00 | 717 744.00 | 1 302 817.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
DH Report à nouveau | -49 246.00 | -57 625.00 | | -49 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 802.00 | 8 379.00 | | 28 802.00 |
DL TOTAL (I) | 153 235.00 | 124 433.00 | | 153 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 658.00 | 73 361.00 | | 48 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 386.00 | 344 875.00 | | 326 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 185.00 | 106 657.00 | | 108 185.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 510.00 | 604 577.00 | | 564 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 744.00 | 729 010.00 | | 717 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 510.00 | 534 577.00 | | 564 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 033.00 | | 8 211.00 | 626 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 147.00 | | 8 211.00 | 584 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 851.00 | 7 400.00 | | 561 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 570.00 | 7 400.00 | | 556 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 386.00 | 326 386.00 | | 326 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VI Groupe et associés | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -188.00 | -188.00 | | -188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 653.00 | 92 548.00 | 14 105.00 | 106 653.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 510.00 | 564 510.00 | | 564 510.00 |