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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 1 174.00 | 1 879.00 | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 154.00 | 13 274.00 | 1 879.00 | 15 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 720.00 | 40 694.00 | 112 026.00 | 152 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 669.00 | 2 115.00 | 103 554.00 | 105 669.00 |
072 Créances – Autres | 35 242.00 | 13 200.00 | 22 042.00 | 35 242.00 |
084 Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 142.00 | 56 009.00 | 251 133.00 | 307 142.00 |
110 Total général Actif | 322 296.00 | 69 283.00 | 253 013.00 | 322 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 523.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 181.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 845.00 | 166 928.00 | | 213 845.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 380.00 | | | 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 244.00 | 14 264.00 | | 11 244.00 |
222 Production stockée | 3 569.00 | 5 616.00 | | 3 569.00 |
230 Autres produits | 15 904.00 | 17 113.00 | | 15 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 562.00 | 203 922.00 | | 244 562.00 |
242 Autres charges externes. | 123 061.00 | 105 346.00 | | 123 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 2 332.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 18 000.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | 9 360.00 | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 223.00 | | 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 641.00 | 15 903.00 | | 46 641.00 |
262 Autres charges | 35 889.00 | 5 929.00 | | 35 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 912.00 | 157 095.00 | | 239 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 650.00 | 46 827.00 | | 4 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 814.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 372.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 539.00 | 41 555.00 | | 7 539.00 |