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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 464.00 | 5 411.00 | 18 053.00 | 23 464.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 827.00 | 17 511.00 | 18 316.00 | 35 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264 886.00 | 47 125.00 | 217 761.00 | 264 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 950.00 | 4 117.00 | 81 832.00 | 85 950.00 |
072 Créances – Autres | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
084 Disponibilités | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 980.00 | 51 242.00 | 419 738.00 | 470 980.00 |
110 Total général Actif | 506 808.00 | 68 753.00 | 438 054.00 | 506 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 426.00 | 94 701.00 | | 178 426.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 546.00 | 8 893.00 | | 1 546.00 |
222 Production stockée | 12 511.00 | 8 755.00 | | 12 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 303.00 | 47 553.00 | | 55 303.00 |
230 Autres produits | 76 590.00 | 66 171.00 | | 76 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 376.00 | 226 072.00 | | 324 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
242 Autres charges externes. | 132 616.00 | 84 145.00 | | 132 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 2 172.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 7 955.00 | 13 515.00 | | 7 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | 831.00 | | 2 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 239.00 | 75 300.00 | | 57 239.00 |
262 Autres charges | 29 220.00 | 10 819.00 | | 29 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 195.00 | 210 783.00 | | 268 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 180.00 | 15 289.00 | | 56 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 567.00 | 24 563.00 | | 5 567.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 12 000.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 429.00 | 27 852.00 | | 61 429.00 |