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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 1 748.00 | 2 645.00 | 4 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 494.00 | 13 848.00 | 2 645.00 | 16 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255 619.00 | 59 223.00 | 196 396.00 | 255 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 731.00 | 2 115.00 | 140 616.00 | 142 731.00 |
072 Créances – Autres | 43 090.00 | 12 000.00 | 31 090.00 | 43 090.00 |
084 Disponibilités | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 169.00 | 73 338.00 | 395 832.00 | 469 169.00 |
110 Total général Actif | 485 663.00 | 87 186.00 | 398 477.00 | 485 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 153.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 741.00 | 186 087.00 | | 213 741.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 825.00 | 5 862.00 | | 5 825.00 |
222 Production stockée | 30 598.00 | 60 302.00 | | 30 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 629.00 | | |
230 Autres produits | 65 130.00 | 48 453.00 | | 65 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 294.00 | 304 332.00 | | 315 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 999.00 | | | -11 999.00 |
242 Autres charges externes. | 161 953.00 | 156 967.00 | | 161 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 875.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 31 516.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 793.00 | 15 450.00 | | 13 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 608.00 | 593.00 | | 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 456.00 | 65 128.00 | | 65 456.00 |
262 Autres charges | 21 074.00 | 26 212.00 | | 21 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 992.00 | 298 742.00 | | 288 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 301.00 | 5 590.00 | | 26 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | 1 300.00 | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | 1 289.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 755.00 | | 4 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 784.00 | 4 846.00 | | 23 784.00 |