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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 1 070 799.00 | 939 896.00 | 130 903.00 | 1 070 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 113.00 | 398 561.00 | 7 552.00 | 406 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 717.00 | 63 416.00 | 13 301.00 | 76 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 846.00 | 1 501 429.00 | 1 723 417.00 | 3 224 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | 225.00 | 23.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 195 304.00 | | 195 304.00 | 195 304.00 |
CF Disponibilités | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 877.00 | 225.00 | 326 652.00 | 326 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 723.00 | 1 501 654.00 | 2 050 069.00 | 3 551 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DH Report à nouveau | -195 302.00 | -66 350.00 | | -195 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 997.00 | -128 952.00 | | -131 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 201.00 | 1 522 198.00 | | 1 390 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 206.00 | | | 239 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 771.00 | 218 577.00 | | 281 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | 89 458.00 | | 64 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 867.00 | 6 110.00 | | 20 867.00 |
EA Autres dettes | 53 579.00 | 66 699.00 | | 53 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 868.00 | 380 845.00 | | 659 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 069.00 | 1 903 043.00 | | 2 050 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 117.00 | 346 044.00 | | 626 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 097.00 | | | 3 121 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 224 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 988.00 | | | 1 449 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 018.00 | 61 411.00 | | 1 440 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 462.00 | 61 411.00 | | 1 340 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 771.00 | 281 771.00 | | 281 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 785.00 | 259 001.00 | 33 784.00 | 292 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | | | 248.00 |
VP Divers | 195 304.00 | | | 195 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 275.00 | 209 613.00 | 221 662.00 | 431 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 868.00 | 626 084.00 | 33 784.00 | 659 868.00 |