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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 1 396 898.00 | 1 027 506.00 | 369 392.00 | 1 396 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 517.00 | 407 666.00 | 21 851.00 | 429 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 845.00 | 78 038.00 | 10 807.00 | 88 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 662.00 | 1 612 766.00 | 1 986 896.00 | 3 599 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | 191.00 | 20.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
CF Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 321.00 | 191.00 | 207 130.00 | 207 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 983.00 | 1 612 957.00 | 2 194 026.00 | 3 806 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DH Report à nouveau | -327 299.00 | -195 302.00 | | -327 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 755.00 | -131 997.00 | | -164 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 446.00 | 1 390 201.00 | | 1 225 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 257.00 | 281 771.00 | | 782 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 578.00 | 64 445.00 | | 59 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 923.00 | 20 867.00 | | 110 923.00 |
EA Autres dettes | 15 823.00 | 53 579.00 | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 581.00 | 659 868.00 | | 968 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 026.00 | 2 050 069.00 | | 2 194 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 581.00 | 626 117.00 | | 968 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 846.00 | | 380 798.00 | 3 224 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 983.00 | 215 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 3 599 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 556.00 | | | 1 449 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 629.00 | | 380 798.00 | 1 553 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 429.00 | 111 337.00 | | 1 501 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 873.00 | 111 337.00 | | 1 401 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 257.00 | 782 257.00 | | 782 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 480.00 | 157 801.00 | 215 679.00 | 373 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 581.00 | 968 581.00 | | 968 581.00 |