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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 1 724 545.00 | 1 275 261.00 | 449 284.00 | 1 724 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 492.00 | 435 353.00 | 35 139.00 | 470 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 44 831.00 | 9 432.00 | 54 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 019.00 | 1 855 000.00 | 2 082 019.00 | 3 937 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | 300.00 | 2 473.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 389 006.00 | | 389 006.00 | 389 006.00 |
CF Disponibilités | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 976.00 | 300.00 | 447 676.00 | 447 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 995.00 | 1 855 300.00 | 2 529 695.00 | 4 384 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DH Report à nouveau | -682 499.00 | -492 054.00 | | -682 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 000.00 | -190 445.00 | | -451 000.00 |
DL TOTAL (I) | 584 000.00 | 1 035 001.00 | | 584 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 206.00 | 730 206.00 | | 1 189 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 932.00 | 343 938.00 | | 255 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 641.00 | 73 636.00 | | 129 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 249.00 | | |
EA Autres dettes | 23 915.00 | 20 480.00 | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 695.00 | 1 196 510.00 | | 1 945 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 695.00 | 2 231 510.00 | | 2 529 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 488.00 | 466 303.00 | | 409 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189 206.00 | | | 1 189 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 227.00 | | 185 333.00 | 3 886 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 541.00 | 3 937 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 541.00 | 2 271 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 556.00 | | | 1 449 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 364.00 | | 185 333.00 | 2 220 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 308.00 | | | 216 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 319.00 | 160 507.00 | 62 826.00 | 1 757 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 764.00 | 160 507.00 | 62 826.00 | 1 657 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 932.00 | 255 932.00 | | 255 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 206.00 | | 1 189 206.00 | 1 189 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -347 000.00 | | | -347 000.00 |
VP Divers | 389 006.00 | 389 006.00 | | 389 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 883.00 | 402 575.00 | 216 308.00 | 618 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 695.00 | 409 488.00 | 1 536 206.00 | 1 945 695.00 |