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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 710.00 | 100 553.00 | 24 157.00 | 124 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 163.00 | 118 638.00 | 134 525.00 | 253 163.00 |
BT Marchandises | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
BZ Autres créances | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 125.00 | 118 638.00 | 290 487.00 | 409 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 436.00 | 75 001.00 | | 95 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 20 435.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 110 483.00 | 103 436.00 | | 110 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 782.00 | 48 157.00 | | 52 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 535.00 | 38 277.00 | | 45 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 32 202.00 | | 27 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 809.00 | 50 826.00 | | 53 809.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 004.00 | 169 462.00 | | 180 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 487.00 | 272 898.00 | | 290 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 820.00 | 169 462.00 | | 159 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 2 100.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 2 100.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 616.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 616.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 1 484.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 384.00 | 227 281.00 | | 230 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 336.00 | 206 846.00 | | 223 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | 20 435.00 | | 7 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 359.00 | | | 129 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 307.00 | 3 331.00 | | 115 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 307.00 | 3 331.00 | | 115 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 027.00 | 17 000.00 | 8 300.00 | 29 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 146.00 | 10 156.00 | 24 990.00 | 35 146.00 |
VI Groupe et associés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VW T.V.A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 157.00 | 129 140.00 | 33 290.00 | 166 157.00 |