| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 41 877.00 | 11 155.00 | 53 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 032.00 | 41 877.00 | 11 155.00 | 53 032.00 |
BZ Autres créances | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 716.00 | 41 877.00 | 126 840.00 | 168 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 790.00 | 73 041.00 | | 83 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | 10 749.00 | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 97 704.00 | 91 290.00 | | 97 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 5 777.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075.00 | 10 115.00 | | 10 075.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 136.00 | 36 064.00 | | 29 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 840.00 | 127 355.00 | | 126 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 136.00 | 36 064.00 | | 29 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 1 747.00 | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 17.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 17.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -17.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 2 058.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 322.00 | 52 666.00 | | 41 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 908.00 | 41 917.00 | | 34 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414.00 | 10 749.00 | | 6 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 029.00 | | 6 003.00 | 47 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | | 6 003.00 | 47 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 393.00 | 9 484.00 | | 32 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 393.00 | 9 484.00 | | 32 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VC Groupe et associés | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 990.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | 921.00 | | 792.00 |
ST Autres comptes | 19 949.00 | 29 299.00 | | 19 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 446.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | 2 436.00 | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 300.00 | 10 534.00 | | 8 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 618.00 | 3 512.00 | | 4 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 401.00 | 30 220.00 | | 21 401.00 |