| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 859.00 | 23 414.00 | 4 445.00 | 27 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 859.00 | 23 414.00 | 4 445.00 | 27 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 222.00 | | 197 222.00 | 197 222.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 221.00 | | 198 221.00 | 198 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 080.00 | 23 414.00 | 202 666.00 | 226 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 888.00 | 118 121.00 | | 145 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | 26 267.00 | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 166 911.00 | 151 888.00 | | 166 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 336.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 052.00 | 14 100.00 | | 16 052.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 4 520.00 | | 2 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 755.00 | 36 528.00 | | 35 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 666.00 | 188 417.00 | | 202 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 755.00 | 36 528.00 | | 35 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 336.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 144.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 1 406.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 1 550.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | -1 550.00 | | -3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 131.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 143.00 | 57 045.00 | | 69 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 620.00 | 30 778.00 | | 55 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 523.00 | 26 267.00 | | 13 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 437.00 | | 3 461.00 | 29 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 27 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 27 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | | 3 461.00 | 29 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709.00 | 882.00 | 4 178.00 | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 882.00 | 4 178.00 | 26 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 29 432.00 | 20 950.00 | | 29 432.00 |
YT Sous‐traitance | | 30.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 445.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | 445.00 | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 876.00 | 10 810.00 | | 13 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 013.00 | 1 658.00 | | 3 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 053.00 | 20 980.00 | | 31 053.00 |