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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 437.00 | 26 709.00 | 2 727.00 | 29 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 437.00 | 26 709.00 | 2 727.00 | 29 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 126.00 | 26 709.00 | 188 417.00 | 215 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 121.00 | 105 057.00 | | 118 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 267.00 | 13 064.00 | | 26 267.00 |
DL TOTAL (I) | 151 888.00 | 125 621.00 | | 151 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 26.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 100.00 | 6 059.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 528.00 | 23 657.00 | | 36 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 417.00 | 149 278.00 | | 188 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 528.00 | 23 657.00 | | 36 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 26.00 | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 974.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 974.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -974.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 2 625.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 045.00 | 43 291.00 | | 57 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 778.00 | 30 227.00 | | 30 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 267.00 | 13 064.00 | | 26 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 197.00 | | 2 240.00 | 27 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 197.00 | | 2 240.00 | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 3 382.00 | | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 3 382.00 | | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 839.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 115.00 | | |
ST Autres comptes | 20 950.00 | 18 682.00 | | 20 950.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 922.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 1 761.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 810.00 | 8 658.00 | | 10 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658.00 | 2 808.00 | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 980.00 | 19 797.00 | | 20 980.00 |