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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 579.00 | | 372 579.00 | 372 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 198.00 | | 543 198.00 | 543 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BN En cours de production de biens | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 389.00 | | 703 389.00 | 703 389.00 |
BZ Autres créances | 1 055 936.00 | | 1 055 936.00 | 1 055 936.00 |
CF Disponibilités | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 041.00 | | 2 047 041.00 | 2 047 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 238.00 | | 2 590 238.00 | 2 590 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 337.00 | | | 485 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
DL TOTAL (I) | 576 233.00 | | | 576 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 208.00 | | | 521 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 805.00 | | | 1 223 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 006.00 | | | 2 014 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 238.00 | | | 2 590 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 863.00 | | | 1 613 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 219.00 | | 285 609.00 | 915 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 180 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 180 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 219.00 | | 285 609.00 | 915 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 997.00 | 118 634.00 | 20 000.00 | 538 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 997.00 | 118 634.00 | 20 000.00 | 538 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 517.00 | | 19 447.00 | 19 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 805.00 | 1 223 805.00 | | 1 223 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
UX Autres créances clients | 703 375.00 | | | 703 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
VC Groupe et associés | 611 927.00 | | | 611 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 208.00 | 121 066.00 | 374 098.00 | 521 208.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 805.00 | | | 276 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 579.00 | 1 766 579.00 | | 1 766 579.00 |
VW T.V.A. | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 006.00 | 1 613 863.00 | 374 098.00 | 2 014 006.00 |