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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 688.00 | 559 804.00 | 406 883.00 | 966 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 822.00 | 369 484.00 | 350 338.00 | 719 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 510.00 | 929 288.00 | 757 222.00 | 1 686 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
BN En cours de production de biens | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 198.00 | 460.00 | 914 738.00 | 915 198.00 |
BZ Autres créances | 330 310.00 | | 330 310.00 | 330 310.00 |
CF Disponibilités | 595 279.00 | | 595 279.00 | 595 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 125.00 | 460.00 | 1 919 665.00 | 1 920 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 635.00 | 929 749.00 | 2 676 886.00 | 3 606 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 577 797.00 | 554 233.00 | | 577 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 546.00 | 23 565.00 | | -92 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 051.00 | 16 551.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 520 301.00 | 616 348.00 | | 520 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 618.00 | 474 673.00 | | 693 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 800.00 | 215 644.00 | | 96 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 105.00 | 1 139 544.00 | | 1 035 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 109.00 | 383 693.00 | | 223 109.00 |
EA Autres dettes | 13 307.00 | 16 833.00 | | 13 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 647.00 | 45 439.00 | | 94 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 585.00 | 2 275 825.00 | | 2 156 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 886.00 | 2 892 173.00 | | 2 676 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 952.00 | | 432 558.00 | 1 277 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 686 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 686 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 952.00 | | 432 558.00 | 1 277 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 044.00 | 181 244.00 | 24 000.00 | 772 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 044.00 | 181 244.00 | 24 000.00 | 772 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 390.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 390.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 390.00 | | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 105.00 | 1 035 105.00 | | 1 035 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
UX Autres créances clients | 914 685.00 | 914 685.00 | | 914 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 618.00 | 183 135.00 | 429 607.00 | 693 618.00 |
VI Groupe et associés | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
VP Divers | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 794.00 | 269 794.00 | | 269 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 979.00 | 1 250 979.00 | | 1 250 979.00 |
VW T.V.A. | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 585.00 | 1 646 102.00 | 429 607.00 | 2 156 585.00 |