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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 129.00 | 486 824.00 | 338 304.00 | 825 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 822.00 | 285 219.00 | 167 602.00 | 452 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 951.00 | 772 044.00 | 505 907.00 | 1 277 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BN En cours de production de biens | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 822.00 | 70.00 | 636 751.00 | 636 822.00 |
BZ Autres créances | 854 524.00 | | 854 524.00 | 854 524.00 |
CF Disponibilités | 860 318.00 | | 860 318.00 | 860 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 336.00 | 70.00 | 2 386 265.00 | 2 386 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 287.00 | 772 114.00 | 2 892 173.00 | 3 664 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 554 232.00 | | | 554 232.00 |
DH Report à nouveau | | 485 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 564.00 | 68 895.00 | | 23 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 616 347.00 | 576 232.00 | | 616 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 672.00 | 521 208.00 | | 474 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 643.00 | 46.00 | | 215 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 544.00 | 1 223 805.00 | | 1 139 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 693.00 | 199 815.00 | | 383 693.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 438.00 | 69 131.00 | | 45 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 825.00 | 2 014 005.00 | | 2 275 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 173.00 | 2 590 238.00 | | 2 892 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 461.00 | 2 014 005.00 | | 1 931 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 828.00 | | 97 123.00 | 1 180 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 828.00 | | 97 123.00 | 1 180 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 630.00 | 134 413.00 | | 637 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 630.00 | 134 413.00 | | 637 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 544.00 | 1 139 544.00 | | 1 139 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
UX Autres créances clients | 636 737.00 | 636 737.00 | | 636 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VC Groupe et associés | 401 144.00 | 401 144.00 | | 401 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 672.00 | 130 309.00 | 341 808.00 | 474 672.00 |
VI Groupe et associés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 915.00 | 327 915.00 | | 327 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 474.00 | 1 496 474.00 | | 1 496 474.00 |
VW T.V.A. | 272 643.00 | 272 643.00 | | 272 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 825.00 | 1 931 461.00 | 341 808.00 | 2 275 825.00 |