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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 316.00 | 211 871.00 | 17 446.00 | 229 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 4 127.00 | 4 805.00 | 8 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 761.00 | 216 429.00 | 60 332.00 | 276 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 933.00 | | 229 933.00 | 229 933.00 |
BZ Autres créances | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 146.00 | | 213 146.00 | 213 146.00 |
CF Disponibilités | 382 937.00 | | 382 937.00 | 382 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 757.00 | | 863 757.00 | 863 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 518.00 | 216 429.00 | 924 089.00 | 1 140 518.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | 6 471.00 | | 10 988.00 |
DG Autres réserves | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
DH Report à nouveau | 407 720.00 | 293 772.00 | | 407 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 995.00 | 118 465.00 | | 71 995.00 |
DL TOTAL (I) | 767 520.00 | 695 525.00 | | 767 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 746.00 | 56 469.00 | | 110 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 023.00 | 99 566.00 | | 45 023.00 |
EA Autres dettes | | 11 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 569.00 | 168 291.00 | | 156 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 089.00 | 863 816.00 | | 924 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 706.00 | 216 815.00 | | 50 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 081.00 | | 248 081.00 | 248 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 081.00 | | 248 081.00 | 248 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 135 129.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 48 812.00 | | 25 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 402.00 | 336 723.00 | | 249 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 407.00 | 218 259.00 | | 177 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 995.00 | 118 465.00 | | 71 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 248.00 | | 107 048.00 | 205 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 535.00 | 276 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 535.00 | 47 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 781.00 | | 35 535.00 | 193 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | | 71 210.00 | 11 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 551.00 | 73 878.00 | | 142 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 651.00 | 73 220.00 | | 138 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 658.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 673.00 | 267 673.00 | | 267 673.00 |
VW T.V.A. | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 51.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 018.00 | 24 062.00 | | 15 018.00 |
ST Autres comptes | 16 519.00 | 12 978.00 | | 16 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YT Sous‐traitance | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | 599.00 | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | 650.00 | | 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 880.00 | 37 040.00 | | 66 880.00 |