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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 380.00 | 279 035.00 | 3 345.00 | 282 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 925.00 | 34 093.00 | 5 832.00 | 39 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 907.00 | 15 410.00 | 36 497.00 | 51 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 662.00 | 328 538.00 | 52 124.00 | 380 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 073.00 | | 466 073.00 | 466 073.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 192.00 | | 549 192.00 | 549 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 854.00 | 328 538.00 | 601 316.00 | 929 854.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
DG Autres réserves | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
DH Report à nouveau | 275 170.00 | 288 194.00 | | 275 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 021.00 | -13 024.00 | | -6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 556 955.00 | 562 975.00 | | 556 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166.00 | 19 303.00 | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 793.00 | 17 394.00 | | 24 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | 9 190.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 362.00 | 51 486.00 | | 44 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 316.00 | 614 462.00 | | 601 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 505.00 | | 37 157.00 | 343 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 015.00 | | 1 365.00 | 281 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 337.00 | | 35 792.00 | 62 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 639.00 | 22 899.00 | | 305 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 900.00 | 11 136.00 | | 267 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 739.00 | 11 764.00 | | 37 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |