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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 180.00 | 286 883.00 | 297.00 | 287 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 925.00 | 39 672.00 | 252.00 | 39 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 805.00 | 19 989.00 | 33 817.00 | 53 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 961.00 | 346 545.00 | 42 416.00 | 388 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CF Disponibilités | 367 912.00 | | 367 912.00 | 367 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 566.00 | | 480 566.00 | 480 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 526.00 | 346 545.00 | 522 982.00 | 869 526.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
DG Autres réserves | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
DH Report à nouveau | 269 150.00 | 275 170.00 | | 269 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 509.00 | -6 021.00 | | -56 509.00 |
DL TOTAL (I) | 500 446.00 | 556 955.00 | | 500 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 6 166.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 24 793.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 7 802.00 | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 5 600.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 536.00 | 44 362.00 | | 22 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 982.00 | 601 316.00 | | 522 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 662.00 | | 11 298.00 | 380 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 388 961.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 101 627.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 380.00 | | 4 800.00 | 282 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 129.00 | | 6 498.00 | 98 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 538.00 | 15 879.00 | | 328 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 035.00 | 5 721.00 | | 279 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 503.00 | 10 159.00 | | 49 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |