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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 400.00 | 150 952.00 | 448.00 | 151 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 780.00 | 166 262.00 | 265 518.00 | 431 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 192.00 | 166 262.00 | 318 930.00 | 485 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 099.00 | 28 845.00 | | 66 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | 37 254.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 111 397.00 | 74 099.00 | | 111 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 58 675.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 029.00 | 142 524.00 | | 142 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 25 667.00 | | 28 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 669.00 | 37 259.00 | | 33 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 533.00 | 264 125.00 | | 207 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 930.00 | 338 224.00 | | 318 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 532.00 | 205 604.00 | | 207 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
FG Production vendue services | 389 523.00 | | 389 523.00 | 389 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 256.00 | | 409 256.00 | 409 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 668.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 679.00 | 421 912.00 | | 411 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 381.00 | 384 657.00 | | 374 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 298.00 | 37 254.00 | | 37 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 227.00 | | 553.00 | 431 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 850.00 | | 550.00 | 150 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 3.00 | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 982.00 | 280.00 | | 165 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 672.00 | 280.00 | | 150 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 532.00 | 207 532.00 | | 207 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 198.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | 6 645.00 | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 25 641.00 | 24 929.00 | | 25 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 736.00 | 73 565.00 | | 76 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 432.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | 3 630.00 | | 3 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 899.00 | 44 238.00 | | 42 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 124.00 | 29 251.00 | | 30 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 119.00 | 105 139.00 | | 109 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |