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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 364.00 | 152 510.00 | 1 854.00 | 154 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 1 403.00 | 1 818.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 912.00 | 169 223.00 | 269 689.00 | 438 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 911.00 | 169 223.00 | 438 688.00 | 607 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 556.00 | 126 897.00 | | 133 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 752.00 | 6 660.00 | | 41 752.00 |
DL TOTAL (I) | 183 308.00 | 141 556.00 | | 183 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 465.00 | 128 754.00 | | 128 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 857.00 | 20 282.00 | | 47 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 27 274.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 380.00 | 176 310.00 | | 255 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 688.00 | 317 867.00 | | 438 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 380.00 | 176 310.00 | | 205 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FG Production vendue services | 336 720.00 | | 336 720.00 | 336 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 432.00 | | 340 432.00 | 340 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | -584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 1 175.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 137.00 | 373 391.00 | | 374 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 385.00 | 366 732.00 | | 332 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 752.00 | 6 660.00 | | 41 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 775.00 | | 2 137.00 | 436 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 812.00 | | 1 773.00 | 155 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 364.00 | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 985.00 | 1 238.00 | | 167 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 675.00 | 1 238.00 | | 152 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 380.00 | 205 380.00 | 50 000.00 | 255 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 614.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | 7 293.00 | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 20 534.00 | 23 083.00 | | 20 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 258.00 | 77 279.00 | | 69 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 669.00 | 3 711.00 | | 16 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 2 722.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | 3 336.00 | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 415.00 | 38 070.00 | | 34 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 636.00 | 29 024.00 | | 29 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 715.00 | 111 366.00 | | 113 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |