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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 992.00 | 13 310.00 | 15 682.00 | 28 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 310.00 | 75 295.00 | 58 015.00 | 133 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 284.00 | 88 605.00 | 92 679.00 | 181 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 879.00 | | 225 879.00 | 225 879.00 |
BZ Autres créances | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 608.00 | | 303 608.00 | 303 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 892.00 | 88 605.00 | 396 287.00 | 484 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 961.00 | 42 968.00 | | 58 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 197.00 | 15 993.00 | | -55 197.00 |
DL TOTAL (I) | 20 265.00 | 75 461.00 | | 20 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 930.00 | 72 608.00 | | 125 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 80.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | 145 423.00 | | 158 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 253.00 | 55 740.00 | | 88 253.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 022.00 | 274 835.00 | | 376 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 287.00 | 350 296.00 | | 396 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 335.00 | | | 337 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 912.00 | 45 296.00 | | 89 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 060.00 | 23 259.00 | 714.00 | 66 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 060.00 | 23 259.00 | 714.00 | 66 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 984.00 | 2 669.00 | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
VP Divers | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 590.00 | 303 608.00 | 18 983.00 | 322 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 022.00 | 337 335.00 | 2 669.00 | 376 022.00 |