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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 11 791.00 | 17 061.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 47 120.00 | 6 619.00 | 53 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 001.00 | 58 911.00 | 46 090.00 | 105 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BN En cours de production de biens | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 817.00 | | 241 817.00 | 241 817.00 |
BZ Autres créances | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 832.00 | | 382 832.00 | 382 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 833.00 | 58 911.00 | 428 922.00 | 487 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DH Report à nouveau | | -25 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274.00 | 62 187.00 | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 121 465.00 | 98 192.00 | | 121 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 370.00 | 14 534.00 | | 18 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 7 306.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 90 798.00 | | 99 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 034.00 | 128 908.00 | | 187 034.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 456.00 | 242 529.00 | | 307 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 922.00 | 340 721.00 | | 428 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 456.00 | | | 307 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 141.00 | | 39 770.00 | 95 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 410.00 | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 910.00 | 105 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 82 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | | 17 360.00 | 72 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 644.00 | 13 767.00 | 7 500.00 | 52 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 644.00 | 13 767.00 | 7 500.00 | 52 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 034.00 | 187 034.00 | | 187 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 241 817.00 | 241 817.00 | | 241 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 032.00 | 342 622.00 | 22 410.00 | 365 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 456.00 | 307 456.00 | | 307 456.00 |