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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 15 263.00 | 13 589.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 441.00 | 62 361.00 | 90 080.00 | 152 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 703.00 | 77 624.00 | 126 079.00 | 203 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BN En cours de production de biens | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 664.00 | | 274 664.00 | 274 664.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 714.00 | | 397 714.00 | 397 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 417.00 | 77 624.00 | 523 794.00 | 601 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 465.00 | 32 192.00 | | 55 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 23 274.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 141 990.00 | 121 465.00 | | 141 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 677.00 | 18 370.00 | | 131 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 2 876.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | 99 176.00 | | 86 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 189.00 | 187 034.00 | | 157 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 804.00 | 307 456.00 | | 381 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 794.00 | 428 922.00 | | 523 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 001.00 | | 98 702.00 | 105 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 591.00 | | 98 702.00 | 82 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 911.00 | 18 712.00 | | 58 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 18 712.00 | | 58 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 259 632.00 | 259 632.00 | | 259 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 864.00 | 17 840.00 | 73 024.00 | 90 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 899.00 | 304 489.00 | 22 410.00 | 326 899.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 991.00 | 267 967.00 | 73 024.00 | 340 991.00 |