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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 174.00 | 405.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 4 639.00 | 3 235.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 486.00 | 5 664.00 | 5 822.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
BZ Autres créances | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CF Disponibilités | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 722.00 | | 616 722.00 | 616 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 209.00 | 5 664.00 | 622 544.00 | 628 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 559.00 | | | 256 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
DL TOTAL (I) | 407 591.00 | | | 407 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 317.00 | | | 182 317.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 544.00 | | | 622 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 1 786.00 | | 3 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 1 786.00 | | 3 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 255 486.00 | | | 255 486.00 |
VP Divers | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 487.00 | 303 305.00 | 2 181.00 | 305 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 954.00 | 214 954.00 | | 214 954.00 |