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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 034.00 | 10.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 522.00 | 57.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 469.00 | 13 052.00 | 9 417.00 | 22 469.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593.00 | 15 608.00 | 18 984.00 | 34 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 707.00 | | 292 707.00 | 292 707.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 512 422.00 | | 512 422.00 | 512 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 836.00 | | 830 836.00 | 830 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 429.00 | 15 608.00 | 849 821.00 | 865 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 040.00 | | | 373 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
DL TOTAL (I) | 463 975.00 | | | 463 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 518.00 | | | 343 518.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 845.00 | | | 385 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 821.00 | | | 849 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 845.00 | | | 385 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 694.00 | | 6 140.00 | 36 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 9 500.00 | 2 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 781.00 | 3 460.00 | 34 593.00 | 4 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 044.00 | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 23 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 600.00 | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | | 1 040.00 | 25 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 4 500.00 | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 5 866.00 | 3 026.00 | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 590.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | 5 276.00 | 3 026.00 | 11 324.00 |