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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 729.00 | 1 491.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 464.00 | 17 747.00 | 13 717.00 | 31 464.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 230.00 | 20 521.00 | 24 708.00 | 45 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 181.00 | | 371 181.00 | 371 181.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CF Disponibilités | 584 718.00 | | 584 718.00 | 584 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 435.00 | | 982 435.00 | 982 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 665.00 | 20 521.00 | 1 007 144.00 | 1 027 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 175.00 | | | 420 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
DL TOTAL (I) | 502 022.00 | | | 502 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 765.00 | | | 418 765.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 121.00 | | | 505 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 144.00 | | | 1 007 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 121.00 | | | 505 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 593.00 | | 10 636.00 | 34 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 049.00 | | 10 636.00 | 23 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 608.00 | 4 912.00 | | 15 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 10.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574.00 | 4 902.00 | | 13 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 766.00 | 418 766.00 | | 418 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 181.00 | 371 181.00 | | 371 181.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 383.00 | 396 883.00 | 9 500.00 | 406 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 122.00 | 505 122.00 | | 505 122.00 |