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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 780.00 | 6 220.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 015.00 | 3 780.00 | 160 235.00 | 164 015.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 499.00 | 3 780.00 | 191 719.00 | 195 499.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 32 376.00 | 24 090.00 | | 32 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 19 286.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 179 810.00 | 164 376.00 | | 179 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 909.00 | 23 391.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 909.00 | 23 391.00 | | 11 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 719.00 | 187 767.00 | | 191 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 909.00 | 11 754.00 | | 11 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 23 046.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566.00 | 3 760.00 | | 3 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 434.00 | 19 286.00 | | 26 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |