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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 613.00 | 5 387.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 015.00 | 4 613.00 | 159 402.00 | 164 015.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 551.00 | 4 613.00 | 195 938.00 | 200 551.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | 32 376.00 | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 128.00 | 26 434.00 | | 27 128.00 |
DL TOTAL (I) | 195 940.00 | 179 810.00 | | 195 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 11 909.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 938.00 | 191 719.00 | | 195 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872.00 | 3 566.00 | | 2 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 128.00 | 26 434.00 | | 27 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 833.00 | | 3 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 833.00 | | 3 780.00 |