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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 446.00 | 4 554.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 015.00 | 5 446.00 | 158 569.00 | 164 015.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 599.00 | 5 446.00 | 218 153.00 | 223 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 63 938.00 | 47 810.00 | | 63 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | 27 128.00 | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 218 121.00 | 195 938.00 | | 218 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 153.00 | 195 938.00 | | 218 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 870.00 | 30 000.00 | | 35 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687.00 | 2 872.00 | | 2 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 183.00 | 27 128.00 | | 33 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 833.00 | | 4 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 833.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |