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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 760.00 | 27 023.00 | 48 737.00 | 75 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 359.00 | 27 023.00 | 66 336.00 | 93 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 569.00 | 4 300.00 | 813 269.00 | 817 569.00 |
BZ Autres créances | 370 603.00 | | 370 603.00 | 370 603.00 |
CF Disponibilités | 466 833.00 | | 466 833.00 | 466 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 120.00 | 4 300.00 | 1 658 820.00 | 1 663 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 479.00 | 31 323.00 | 1 725 155.00 | 1 756 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 031.00 | 192 175.00 | | 35 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 752.00 | 429 956.00 | | 499 752.00 |
DL TOTAL (I) | 697 784.00 | 818 131.00 | | 697 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 142.00 | 1 091.00 | | 439 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 5 482.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 101 727.00 | | 70 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 882.00 | 302 766.00 | | 511 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 372.00 | 411 065.00 | | 1 027 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 155.00 | 1 229 196.00 | | 1 725 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 233.00 | 411 065.00 | | 737 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 128.00 | | 2 814 128.00 | 2 814 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 128.00 | | 2 814 128.00 | 2 814 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 5 291.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 992.00 | 1 399.00 | | 159 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 546.00 | 6 690.00 | | 160 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 1 019.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | 1 219.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 141.00 | 2 237.00 | | 162 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 4 453.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 342.00 | -127 797.00 | | -212 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 704.00 | 1 885 740.00 | | 2 986 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 952.00 | 1 455 785.00 | | 2 486 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 752.00 | 429 956.00 | | 499 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 287.00 | | 35 072.00 | 218 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 17 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 93 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | | 29 187.00 | 46 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 715.00 | | 5 884.00 | 171 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 16 488.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 16 488.00 | | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 795.00 | 183 795.00 | | 183 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
UX Autres créances clients | 812 409.00 | | | 812 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 807.00 | 147 668.00 | 290 139.00 | 437 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 918.00 | | | 345 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 778.00 | 1 191 019.00 | 22 759.00 | 1 213 778.00 |
VW T.V.A. | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 372.00 | 737 233.00 | 290 139.00 | 1 027 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |