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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 312.00 | 57 441.00 | 132 871.00 | 190 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 817.00 | 57 441.00 | 163 375.00 | 220 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 865.00 | 17 760.00 | 1 306 105.00 | 1 323 865.00 |
BZ Autres créances | 794 112.00 | | 794 112.00 | 794 112.00 |
CF Disponibilités | 860 922.00 | | 860 922.00 | 860 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 120.00 | 17 760.00 | 2 988 360.00 | 3 006 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 937.00 | 75 201.00 | 3 151 736.00 | 3 226 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 347.00 | 314 784.00 | | 1 056 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 651.00 | | | 1 131 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 057.00 | 763 564.00 | | 578 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 404.00 | 1 461 347.00 | | 2 039 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 292 379.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | 5 874.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 744.00 | 403 867.00 | | 343 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 806.00 | 666 798.00 | | 721 806.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 15 376.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 332.00 | 1 384 295.00 | | 1 112 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 736.00 | 2 845 642.00 | | 3 151 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 376.00 | 737 233.00 | | 1 199 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 023.00 | 62 100.00 | 5 044 123.00 | 4 982 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 023.00 | 62 100.00 | 5 044 123.00 | 4 982 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 1 515.00 | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 1 515.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 383.00 | 2 749.00 | | 18 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 383.00 | 5 927.00 | | 18 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | -4 412.00 | | -16 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 803.00 | -200 893.00 | | -328 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 015.00 | 4 384 127.00 | | 5 083 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 958.00 | 3 620 563.00 | | 4 504 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 057.00 | 763 564.00 | | 578 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 096.00 | 31 345.00 | | 26 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 31 345.00 | | 26 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 17 760.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 17 760.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 17 760.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 744.00 | 343 744.00 | | 343 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 553.00 | 1 302 553.00 | | 1 302 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 139.00 | | | 290 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 657.00 | 711 657.00 | | 711 657.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 066.00 | 2 118 750.00 | 50 316.00 | 2 169 066.00 |
VW T.V.A. | 305 878.00 | 305 878.00 | | 305 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 332.00 | 1 112 332.00 | | 1 112 332.00 |