| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 761.00 | 169 228.00 | 203 533.00 | 372 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 742.00 | 169 228.00 | 258 514.00 | 427 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 478.00 | | 2 033 478.00 | 2 033 478.00 |
BZ Autres créances | 678 130.00 | | 678 130.00 | 678 130.00 |
CF Disponibilités | 3 170 390.00 | | 3 170 390.00 | 3 170 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 000.00 | | 5 913 000.00 | 5 913 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 743.00 | 169 228.00 | 6 171 515.00 | 6 340 743.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 395.00 | 1 126 404.00 | | 3 063 395.00 |
DH Report à nouveau | | 1 131 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 360.00 | 805 340.00 | | 1 009 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 754.00 | 3 468 395.00 | | 4 477 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 3 445.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 116.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 521.00 | 834 416.00 | | 520 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 710.00 | 1 268 413.00 | | 1 136 710.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 11 971.00 | | 4 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 760.00 | 2 119 361.00 | | 1 693 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 515.00 | 5 587 756.00 | | 6 171 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 760.00 | 2 119 361.00 | | 1 693 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
FG Production vendue services | 8 833 360.00 | 22 410.00 | 8 855 770.00 | 8 833 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989 182.00 | 22 410.00 | 9 011 592.00 | 8 989 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | 10 140.00 | | 13 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | 10 140.00 | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012.00 | 10 308.00 | | 32 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 489.00 | 10 308.00 | | 33 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 009.00 | -168.00 | | -20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 297.00 | -91 528.00 | | -174 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 619.00 | 8 236 847.00 | | 9 098 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 259.00 | 7 431 507.00 | | 8 089 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 360.00 | 805 340.00 | | 1 009 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 229.00 | | 98 837.00 | 306 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 401 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 372 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 466.00 | | 102 269.00 | 274 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 763.00 | | -3 432.00 | 31 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 036.00 | 56 689.00 | 2 497.00 | 115 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 036.00 | 56 689.00 | 2 497.00 | 115 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 521.00 | 520 521.00 | | 520 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 018.00 | 272 018.00 | | 272 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 083.00 | 412 083.00 | | 412 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 478.00 | 2 033 478.00 | | 2 033 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VB T. V. A. | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VC Groupe et associés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 588.00 | 349 588.00 | | 349 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 148.00 | 2 738 666.00 | 53 482.00 | 2 792 148.00 |
VW T.V.A. | 406 079.00 | 406 079.00 | | 406 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 760.00 | 1 693 760.00 | | 1 693 760.00 |