| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 269.00 | | 224 269.00 | 224 269.00 |
CU Autres participations | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 1 124.00 | | 790.00 |
DK Provisions réglementées | 7 162.00 | 4 476.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 89 077.00 | 85 600.00 | | 89 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 311.00 | 113 560.00 | | 95 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 920.00 | 27 440.00 | | 25 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 3 375.00 | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 192.00 | 145 575.00 | | 135 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 269.00 | 231 176.00 | | 224 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 470.00 | 70 825.00 | | 59 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 686.00 | 4 476.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 4 476.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -4 476.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 198.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 600.00 | 36 000.00 | | 46 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 810.00 | 34 875.00 | | 45 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | 1 125.00 | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 476.00 | 2 686.00 | | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | 2 686.00 | | 4 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 311.00 | 19 589.00 | 75 722.00 | 95 311.00 |
VI Groupe et associés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 192.00 | 59 470.00 | 75 722.00 | 135 192.00 |