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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 116.00 | | 226 116.00 | 226 116.00 |
CU Autres participations | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915.00 | 1 125.00 | | 1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 210.00 | 790.00 | | 14 210.00 |
DK Provisions réglementées | 9 848.00 | 7 162.00 | | 9 848.00 |
DL TOTAL (I) | 105 973.00 | 89 077.00 | | 105 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 814.00 | 95 311.00 | | 76 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 541.00 | 25 920.00 | | 24 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | 13 361.00 | | 18 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 143.00 | 135 192.00 | | 120 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 116.00 | 224 269.00 | | 226 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 987.00 | 59 470.00 | | 62 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -2 686.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 139.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 46 600.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 790.00 | 45 810.00 | | 69 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 210.00 | 790.00 | | 14 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 162.00 | 2 686.00 | | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | 2 686.00 | | 7 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 814.00 | 19 658.00 | 57 156.00 | 76 814.00 |
VI Groupe et associés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 143.00 | 62 987.00 | 57 156.00 | 120 143.00 |