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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 647.00 | | 233 647.00 | 233 647.00 |
CU Autres participations | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 962.00 | 10 815.00 | | 10 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | 146.00 | | 10 300.00 |
DK Provisions réglementées | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 122 690.00 | 112 390.00 | | 122 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 847.00 | 58 809.00 | | 39 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 900.00 | 33 200.00 | | 46 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 1 296.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | 19 241.00 | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 957.00 | 112 547.00 | | 110 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 647.00 | 224 936.00 | | 233 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 152.00 | 112 547.00 | | 90 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 26.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 97 000.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 700.00 | 96 854.00 | | 97 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 300.00 | 146.00 | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 847.00 | 19 042.00 | 20 805.00 | 39 847.00 |
VI Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 957.00 | 90 152.00 | 20 805.00 | 110 957.00 |