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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 660.00 | 6 318.00 | 4 342.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 660.00 | 6 318.00 | 4 342.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 516.00 | | 905 516.00 | 905 516.00 |
BZ Autres créances | 241 249.00 | | 241 249.00 | 241 249.00 |
CF Disponibilités | 617 154.00 | | 617 154.00 | 617 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 999.00 | | 1 765 999.00 | 1 765 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 660.00 | 6 318.00 | 1 770 342.00 | 1 776 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | 40 837.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 65 075.00 | 44 837.00 | | 65 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 863.00 | 2 054 238.00 | | 1 421 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 534.00 | 137 944.00 | | 235 534.00 |
EA Autres dettes | 47 869.00 | 3 709.00 | | 47 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 267.00 | 2 195 892.00 | | 1 705 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 342.00 | 2 240 730.00 | | 1 770 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 267.00 | 2 195 892.00 | | 1 705 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 2 929.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 2 929.00 | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 863.00 | 1 421 863.00 | | 1 421 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
UX Autres créances clients | 905 516.00 | | | 905 516.00 |
VB T. V. A. | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 845.00 | 1 148 845.00 | | 1 148 845.00 |
VW T.V.A. | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 268.00 | 1 705 268.00 | | 1 705 268.00 |