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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 006.00 | 9 783.00 | 56 222.00 | 66 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 656.00 | 9 783.00 | 71 872.00 | 81 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 993.00 | | 898 993.00 | 898 993.00 |
BZ Autres créances | 284 869.00 | | 284 869.00 | 284 869.00 |
CF Disponibilités | 632 738.00 | | 632 738.00 | 632 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 780.00 | | 1 818 780.00 | 1 818 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 436.00 | 9 783.00 | 1 890 652.00 | 1 900 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 675.00 | 40 437.00 | | 60 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431.00 | 20 237.00 | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 71 506.00 | 65 075.00 | | 71 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 452.00 | 1 421 863.00 | | 1 560 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 693.00 | 235 534.00 | | 258 693.00 |
EA Autres dettes | | 47 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 146.00 | 1 705 267.00 | | 1 819 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 652.00 | 1 770 342.00 | | 1 890 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 146.00 | 1 705 267.00 | | 1 819 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 661.00 | | 70 995.00 | 10 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | | 55 345.00 | 10 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 3 466.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 3 466.00 | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 453.00 | 1 560 453.00 | | 1 560 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 898 993.00 | 898 993.00 | | 898 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 260 161.00 | 260 161.00 | | 260 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 692.00 | 1 186 042.00 | 15 650.00 | 1 201 692.00 |
VW T.V.A. | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 146.00 | 1 819 146.00 | | 1 819 146.00 |