| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 795.00 | 17 964.00 | 50 830.00 | 68 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 448.00 | 17 964.00 | 83 483.00 | 101 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 550.00 | | 1 173 550.00 | 1 173 550.00 |
BZ Autres créances | 337 544.00 | | 337 544.00 | 337 544.00 |
CF Disponibilités | 730 082.00 | | 730 082.00 | 730 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 288.00 | | 2 269 288.00 | 2 269 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 736.00 | 17 964.00 | 2 352 772.00 | 2 370 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 106.00 | 60 675.00 | | 67 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 6 431.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 79 645.00 | 71 506.00 | | 79 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 843.00 | 1 560 452.00 | | 1 970 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 282.00 | 258 693.00 | | 302 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 126.00 | 1 819 146.00 | | 2 273 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 772.00 | 1 890 652.00 | | 2 352 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 126.00 | 1 819 146.00 | | 2 273 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 656.00 | | 19 792.00 | 81 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 006.00 | | 2 789.00 | 66 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 17 003.00 | 15 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 784.00 | 8 181.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 8 181.00 | | 9 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 844.00 | 1 970 844.00 | | 1 970 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 551.00 | 1 173 551.00 | | 1 173 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 331 305.00 | 331 305.00 | | 331 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 739.00 | 1 539 206.00 | 17 533.00 | 1 556 739.00 |
VW T.V.A. | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 126.00 | 2 273 126.00 | | 2 273 126.00 |