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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 286.00 | 1 007.00 | 1 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814.00 | 286.00 | 6 527.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 487.00 | 286.00 | 275 200.00 | 275 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
DL TOTAL (I) | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 052.00 | | 557.00 | 28 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 795.00 | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 795.00 | 1 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | | 557.00 | 22 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597.00 | 5 619.00 | 9 929.00 | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 5 619.00 | 9 929.00 | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485.00 | 4 610.00 | 5 874.00 | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 994.00 | 96 119.00 | 5 874.00 | 101 994.00 |