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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 573.00 | 3 227.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 296.00 | 538.00 | 1 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 635.00 | 1 869.00 | 8 766.00 | 10 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CF Disponibilités | 641 802.00 | | 641 802.00 | 641 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 279.00 | | 718 279.00 | 718 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 915.00 | 1 869.00 | 727 045.00 | 728 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 180.00 | 231 143.00 | | 265 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 772.00 | 205 466.00 | | 167 772.00 |
DL TOTAL (I) | 441 202.00 | 444 859.00 | | 441 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 1 066.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 14 417.00 | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 792.00 | 293 597.00 | | 260 792.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | 17 307.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 842.00 | 326 388.00 | | 285 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 045.00 | 771 248.00 | | 727 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 552.00 | 326 388.00 | | 282 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294.00 | | 14 641.00 | 6 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 299.00 | 10 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 5 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | 14 641.00 | 1 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 2 761.00 | 2 185.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 2 761.00 | 2 185.00 | 1 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 597.00 | 148 597.00 | | 148 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VW T.V.A. | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 552.00 | 282 552.00 | | 282 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
ST Autres comptes | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
YT Sous‐traitance | 227 801.00 | | | 227 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
ZE Dividendes | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 838.00 | | | 350 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |