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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 294.00 | 1 294.00 | 5 000.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 044.00 | | 222 044.00 | 222 044.00 |
BZ Autres créances | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CF Disponibilités | 512 017.00 | | 512 017.00 | 512 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 248.00 | | 766 248.00 | 766 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 542.00 | 1 294.00 | 771 248.00 | 772 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 143.00 | 164 955.00 | | 231 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 466.00 | 237 616.00 | | 205 466.00 |
DL TOTAL (I) | 444 859.00 | 410 822.00 | | 444 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 397.00 | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 16 476.00 | | 14 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 597.00 | 341 124.00 | | 293 597.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | 5 525.00 | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 388.00 | 371 448.00 | | 326 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 248.00 | 782 270.00 | | 771 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 388.00 | 363 524.00 | | 326 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 482.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 482.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 222 044.00 | 222 044.00 | | 222 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 231.00 | 254 231.00 | | 254 231.00 |
VW T.V.A. | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 388.00 | 326 388.00 | | 326 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
YT Sous‐traitance | 327 502.00 | | | 327 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
ZE Dividendes | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 004.00 | | | 462 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |