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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 610.00 | 9 020.00 | 4 590.00 | 13 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 1 087.00 | 3 821.00 | 4 908.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 245.00 | 10 107.00 | 300 137.00 | 310 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
110 Total général Actif | 339 650.00 | 10 107.00 | 329 542.00 | 339 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
252 Charges sociales | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 937.00 | | | 307 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 380.00 | | | 9 380.00 |