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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 6 283.00 | 2 135.00 | 8 418.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 755.00 | 19 893.00 | 293 862.00 | 313 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
110 Total général Actif | 394 242.00 | 19 893.00 | 374 349.00 | 394 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
252 Charges sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | | | 786.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 918.00 | | | 311 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |