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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 010.00 | 13 546.00 | 287 464.00 | 301 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 376.00 | 2 532.00 | 4 908.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 245.00 | 15 923.00 | 294 322.00 | 310 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
084 Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
088 Caisse | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
110 Total général Actif | 335 964.00 | 15 923.00 | 320 042.00 | 335 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
252 Charges sociales | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |