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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 201.00 | 1 699.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 317.00 | 125 539.00 | 393 778.00 | 519 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 9 513.00 | 18 487.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 006.00 | 135 253.00 | 436 753.00 | 572 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 196.00 | 135 253.00 | 601 943.00 | 737 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | 92 933.00 | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 92 114.00 | 93 933.00 | | 92 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 964.00 | 252 510.00 | | 214 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 148.00 | 286 115.00 | | 237 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 15 022.00 | | 23 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 25 751.00 | | 22 148.00 |
EA Autres dettes | 11 712.00 | 11 752.00 | | 11 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 828.00 | 591 149.00 | | 509 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 943.00 | 685 083.00 | | 601 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 148.00 | | | 237 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 982.00 | | 534 982.00 | 534 982.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 782.00 | | 548 782.00 | 548 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 340.00 | 504 323.00 | | 559 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 159.00 | 411 390.00 | | 561 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | 92 933.00 | | -1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 808.00 | | 70 199.00 | 501 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 019.00 | | 48 299.00 | 499 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | 20 000.00 | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 158.00 | 82 095.00 | | 53 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 158.00 | 81 895.00 | | 53 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
VI Groupe et associés | 237 148.00 | 237 148.00 | | 237 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 828.00 | 294 865.00 | 214 964.00 | 509 828.00 |