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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 651.00 | 395 061.00 | 474 590.00 | 869 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 26 753.00 | 3 269.00 | 30 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 709.00 | 423 714.00 | 505 995.00 | 929 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CF Disponibilités | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 547.00 | 423 714.00 | 644 833.00 | 1 068 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
DH Report à nouveau | -8 865.00 | -1 819.00 | | -8 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 743.00 | -7 046.00 | | -86 743.00 |
DL TOTAL (I) | 22 458.00 | 109 201.00 | | 22 458.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279.00 | 6.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 037.00 | 142 400.00 | | 407 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 769.00 | 128 939.00 | | 114 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 30 207.00 | | 53 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 336.00 | 26 491.00 | | 46 336.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 441.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 374.00 | 329 484.00 | | 622 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 833.00 | 438 685.00 | | 644 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 373.00 | | 256 373.00 | 256 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 373.00 | | 256 373.00 | 256 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 11 635.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 11 635.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -11 635.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 186.00 | 594 283.00 | | 381 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 929.00 | 601 329.00 | | 467 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 743.00 | -7 046.00 | | -86 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 359.00 | | 319 349.00 | 610 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 396.00 | | 314 277.00 | 585 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 063.00 | | 5 072.00 | 23 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 449.00 | 108 265.00 | | 315 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 549.00 | 108 265.00 | | 313 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 037.00 | | 407 037.00 | 407 037.00 |
VI Groupe et associés | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 898.00 | 116 098.00 | 4 800.00 | 120 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 374.00 | 215 059.00 | 407 315.00 | 622 374.00 |