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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 400.00 | | 2 435 400.00 | 2 435 400.00 |
CF Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 043.00 | | 2 453 043.00 | 2 453 043.00 |
CU Autres participations | 2 435 400.00 | | 2 435 400.00 | 2 435 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 400.00 | | | 2 163 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 911.00 | | | 2 318 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
EA Autres dettes | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 043.00 | | | 2 453 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 435 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 132.00 | 26 132.00 | 108 000.00 | 134 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739.00 | | | 739.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |