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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 7 898.00 | 30 077.00 | 37 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 370.00 | 34 140.00 | 27 231.00 | 61 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 745.00 | 42 038.00 | 2 492 708.00 | 2 534 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 760.00 | 42 038.00 | 2 621 723.00 | 2 663 760.00 |
CU Autres participations | 2 435 400.00 | | 2 435 400.00 | 2 435 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 400.00 | 2 163 400.00 | | 2 163 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 742.00 | 2 881.00 | | 6 742.00 |
DG Autres réserves | 252 575.00 | 209 217.00 | | 252 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 798.00 | 77 220.00 | | 88 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 515.00 | 2 452 717.00 | | 2 511 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 5 428.00 | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | 58 413.00 | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 55 331.00 | 132 337.00 | | 55 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 207.00 | 196 179.00 | | 110 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 723.00 | 2 648 896.00 | | 2 621 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 207.00 | 196 179.00 | | 110 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 214.00 | | 395 214.00 | 395 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 214.00 | | 395 214.00 | 395 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 370.00 | 26 366.00 | | 25 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 277.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 774.00 | 448 023.00 | | 472 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 975.00 | 370 804.00 | | 383 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 798.00 | 77 220.00 | | 88 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 773.00 | | 30 973.00 | 2 503 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 26 475.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | | 4 498.00 | 56 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 400.00 | | | 2 435 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 048.00 | 20 990.00 | | 21 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 4 075.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 225.00 | 16 915.00 | | 17 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UX Autres créances clients | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |