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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 3 823.00 | 7 677.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 873.00 | 17 225.00 | 39 648.00 | 56 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 773.00 | 21 048.00 | 2 482 725.00 | 2 503 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CF Disponibilités | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 171.00 | | 166 171.00 | 166 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 943.00 | 21 048.00 | 2 648 896.00 | 2 669 943.00 |
CU Autres participations | 2 435 400.00 | | 2 435 400.00 | 2 435 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 400.00 | 2 163 400.00 | | 2 163 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 209 217.00 | 154 480.00 | | 209 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 220.00 | 57 618.00 | | 77 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 717.00 | 2 375 498.00 | | 2 452 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 1 753.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 132 337.00 | 90 000.00 | | 132 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 179.00 | 107 078.00 | | 196 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 896.00 | 2 482 575.00 | | 2 648 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 179.00 | 107 078.00 | | 196 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 008.00 | | 388 008.00 | 388 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 008.00 | | 388 008.00 | 388 008.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 023.00 | 64 020.00 | | 448 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 804.00 | 6 402.00 | | 370 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 220.00 | 57 618.00 | | 77 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 428.00 | | 49 344.00 | 2 454 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 028.00 | | 37 844.00 | 19 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 400.00 | | | 2 435 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 20 245.00 | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 16 422.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |