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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 065.00 | -3 065.00 | |
040 Immobilisations financières | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 860.00 | 3 065.00 | 392 795.00 | 395 860.00 |
084 Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
110 Total général Actif | 403 227.00 | 3 065.00 | 400 162.00 | 403 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 879.00 | | | -31 879.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 860.00 | | | 395 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |